営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ4,583百万円減少し、12,240百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、2,219百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期損失2,713百万円が生じた一方で、営業債権及びその他の債権が397百万円減少したことです。

2023/11/13 10:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失		△2,237,277	△2,713,263
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		25,700	△77,147
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,496,369	△2,219,284
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 10:38