営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 流動性リスク管理
当社グループは、支払期日に金融負債の返済を履行できないリスクに晒されていますが、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しています。
金融負債の期日別残高は、以下のとおりです。

2024/03/29 12:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ4,800百万円減少し、12,023百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、2,159百万円となりました。この主な要因は、税引前当期損失2,379百万円が生じたことです。

2024/03/29 12:18

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)		当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失		△3,529,057		△2,379,922
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		22,742		△34,814
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,701,482		△2,159,321
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/03/29 12:18