営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,199百万円増加し、13,222百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、414百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期利益391百万円が生じたことによります。

2024/05/13 12:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△1,627,979		391,141
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△35,491		23,649
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,281,268		414,956
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/05/13 12:13