営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,845百万円減少し、10,238百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、565百万円となりました。この主な要因は、受取利息の入金により453百万円生じたことです。

2025/08/12 10:27

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		736,501		66,817
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		21,254		8,822
営業活動によるキャッシュ・フロー		823,990		565,880
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/08/12 10:27