営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、資金調達の主体である預金及び借用金が増加したことなどから2,340億1百万円と、前年同期比2,132億1百万円の収入の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、収益基盤としての有価証券ポートフォリオの再構築を進める中で有価証券の取得及び金銭の信託の増加による支出が増加したことなどから△684億58百万円と、前年同期比339億52百万円の支出の増加となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは△6億36百万円の支出と、劣後特約付借入金の返済による支出が減少したことを主な要因として前年同期比49億98百万円の支出の減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年同期比1,851億87百万円増加し3,089億75百万円となりました。

2020/11/26 10:01