キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1356億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -958億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 72,791 | -57,944 | -4,759 | 14,847 | - | 61,893 | 通期 | 47,785 | -48,127 | 4,173 | -342 | -3,767 | 55,644 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 69,527 | -71,328 | -892 | -1,801 | -3,037 | 52,956 | 通期 | 144,567 | -139,403 | -922 | 5,164 | -4,576 | 59,899 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 38,586 | -42,050 | -5,920 | -3,464 | -1,074 | 50,513 | 通期 | 34,073 | -29,019 | -5,948 | 5,054 | -3,443 | 58,997 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 63,943 | 915 | -996 | 64,858 | -1,286 | 122,845 | 通期 | -29,718 | 44,599 | -1,587 | 14,881 | -5,080 | 72,289 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -27,742 | 70,865 | -5,641 | 43,123 | -2,181 | 109,773 | 通期 | -87,872 | 176,006 | -6,274 | 88,134 | -3,043 | 154,143 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,039 | 10,651 | -634 | 15,690 | -576 | 169,207 | 通期 | -35,357 | 25,607 | -1,265 | -9,750 | -776 | 143,132 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 20,800 | -34,506 | -5,634 | -13,706 | -1,039 | 123,787 | 通期 | 45,536 | -38,329 | -6,266 | 7,207 | -1,146 | 144,070 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 234,001 | -68,458 | -636 | 165,543 | -651 | 308,975 | 通期 | 469,629 | -3,141 | -1,260 | 466,488 | -786 | 609,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 106,694 | -61,454 | -6,274 | 45,240 | -1,459 | 648,267 | 通期 | 85,902 | 34,700 | -7,021 | 120,602 | -1,556 | 722,891 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -404,324 | 45,501 | -860 | -358,823 | -399 | 363,222 | 通期 | -404,539 | 913 | -7,235 | -403,626 | -541 | 312,037 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 135,621 | -95,804 | -747 | 39,817 | -433 | 351,116 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -3億4200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 51億6400万
- 2016年3月（連） -2.13%
- 50億5400万
- 2017年3月（連） +194.44%
- 148億8100万
- 2018年3月（連） +492.26%
- 881億3400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -97億5000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 72億700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 4664億8800万
- 2022年3月（連） -74.15%
- 1206億200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4036億2600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 94.19%
- 2015年3月（連）
- 283.78%
- 2016年3月（連）
- 60.84%
- 2017年3月（連）
- -56.95%
- 2018年3月（連）
- -172.21%
- 2019年3月（連）
- -72.33%
- 2020年3月（連）
- 89.53%
- 2021年3月（連）
- 882.91%
- 2022年3月（連）
- 168.13%
- 2023年3月（連）
- -786.87%