フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,314 | 5,628 |
| 減価償却費 | 1,953 | 1,925 |
| 減損損失 | 891 | 659 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,087 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,219 | 60 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -154 | -112 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 34 | 16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 資金運用収益 | -32,574 | -30,504 |
| 資金調達費用 | 498 | 164 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,301 | 2,019 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -41 | -297 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 688 | 284 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 3 |
| 補助金収入 | -5 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -33,277 | 19,084 |
| 預金の純増減（△） | 203,059 | 63,606 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,886 | -2,285 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -322 | -36 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 309,800 | 20,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,257 | -27 |
| コールローン等の純増（△）減 | 369 | -35 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,427 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,893 | -23,174 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 234 | -358 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 42 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -467 | -842 |
| 資金運用による収入 | 32,825 | 30,785 |
| 資金調達による支出 | -621 | -211 |
| その他 | -1,474 | 1,218 |
| 小計 | 470,716 | 87,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,087 | -1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,629 | 85,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -499,093 | -478,619 |
| 有価証券の売却による収入 | 396,288 | 410,524 |
| 有価証券の償還による収入 | 126,831 | 108,551 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -31,568 | -4,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,344 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -1,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 607 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -771 | -528 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 補助金による収入 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,141 | 34,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -47 |
| 配当金の支払額 | -1,200 | -1,308 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,665 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -7,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,230 | 113,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,301 | 722,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
