フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 17:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,464 | 5,314 |
| 減価償却費 | 2,007 | 1,953 |
| 減損損失 | 309 | 891 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,848 | 1,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | -1,219 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -229 | -154 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 61 | 34 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 資金運用収益 | -29,756 | -32,574 |
| 資金調達費用 | 773 | 498 |
| 有価証券関係損益（△） | 501 | 1,301 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 498 | -41 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 688 |
| 固定資産圧縮損 | 67 | 5 |
| 補助金収入 | － | -5 |
| 貸出金の純増（△）減 | 19,051 | -33,277 |
| 預金の純増減（△） | -4,414 | 203,059 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,222 | -16,886 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 364 | -322 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,000 | 309,800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,083 | 1,257 |
| コールローン等の純増（△）減 | 87 | 369 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,427 | -11,427 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,934 | 9,893 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -102 | 234 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -363 | -467 |
| 資金運用による収入 | 30,451 | 32,825 |
| 資金調達による支出 | -1,041 | -621 |
| その他 | 11,337 | -1,474 |
| 小計 | 45,916 | 470,716 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,536 | 469,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -512,637 | -499,093 |
| 有価証券の売却による収入 | 378,271 | 396,288 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,698 | 126,831 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -11,738 | -31,568 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,245 | 5,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -771 |
| 補助金による収入 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,329 | -3,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -60 |
| 配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,266 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937 | 465,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,070 | 609,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
