有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (追加・数値データ追加)2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の連結キャッシュ・フローの状況について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,300 | 2,464 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,007 |
| 減損損失 | 692 | 309 |
| のれん償却額 | 14 | 29 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -31 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -100 | -1,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 227 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 218 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -139 | -229 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -71 | 61 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 資金運用収益 | -31,360 | -29,756 |
| 資金調達費用 | 1,384 | 773 |
| 有価証券関係損益（△） | -751 | 501 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 487 | 498 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 120 | 30 |
| 固定資産圧縮損 | － | 67 |
| 貸出金の純増（△）減 | 21,368 | 19,051 |
| 預金の純増減（△） | -34,394 | -4,414 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -27,025 | 1,222 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -292 | 364 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,800 | 2,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,171 | -1,083 |
| コールローン等の純増（△）減 | -112 | 87 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 11,427 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,392 | 1,934 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 409 | -102 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -36 | -6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,418 | -363 |
| 資金運用による収入 | 32,036 | 30,451 |
| 資金調達による支出 | -1,853 | -1,041 |
| その他 | -1,630 | 11,337 |
| 小計 | -33,551 | 45,916 |
| 法人税等の支払額 | -1,805 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,357 | 45,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -433,930 | -512,637 |
| 有価証券の売却による収入 | 358,021 | 378,271 |
| 有価証券の償還による収入 | 103,648 | 106,698 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | -11,738 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,424 | 3,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -1,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -742 | -1,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,607 | -38,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -65 |
| 配当金の支払額 | -1,197 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -6,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,011 | 937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,132 | 144,070 |
