フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,628 | 4,528 |
| 減価償却費 | 1,925 | 1,920 |
| 減損損失 | 659 | 480 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 44 | 247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 42 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -112 | -68 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 16 | -73 |
| 資金運用収益 | -30,504 | -32,365 |
| 資金調達費用 | 164 | 441 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,019 | 4,946 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -297 | -338 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 284 | 533 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | － |
| 補助金収入 | -3 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 19,084 | -180,009 |
| 預金の純増減（△） | 63,606 | 6,747 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,285 | 8,812 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -36 | -16 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,100 | -227,800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -27 | -1,828 |
| コールローン等の純増（△）減 | -35 | -204 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -23,174 | -11,173 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -358 | 433 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 42 | -14 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -842 | -1,158 |
| 資金運用による収入 | 30,785 | 32,386 |
| 資金調達による支出 | -211 | -382 |
| その他 | 1,218 | -7,820 |
| 小計 | 87,752 | -401,911 |
| 法人税等の支払額 | -1,849 | -2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,902 | -404,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -478,619 | -504,010 |
| 有価証券の売却による収入 | 410,524 | 317,768 |
| 有価証券の償還による収入 | 108,551 | 193,459 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | -7,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 105 | 981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -331 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 補助金による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,700 | 913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -80 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,665 | -5,553 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,021 | -7,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,590 | -410,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,891 | 312,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
