フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月26日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,111 | 1,594 |
| 減価償却費 | 913 | 803 |
| 減損損失 | 74 | 178 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -498 | -556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 60 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 69 | 16 |
| 資金運用収益 | -14,434 | -17,271 |
| 資金調達費用 | 1,008 | 2,844 |
| 有価証券関係損益（△） | 674 | 2,032 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 206 | -312 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 86 | 192 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,844 | 9,030 |
| 預金の純増減（△） | -8,760 | -18,909 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,305 | 16,022 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 2 | 50 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,600 | -4,800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,993 | 7,277 |
| コールローン等の純増（△）減 | 131 | 51 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -24,480 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -229 | -97 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 5 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -768 | -474 |
| 資金運用による収入 | 14,521 | 17,075 |
| 資金調達による支出 | -847 | -2,310 |
| その他 | 43,816 | 16,477 |
| 小計 | 498 | 28,883 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -375 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 29,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -173,235 | -76,642 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,625 | 107,518 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,427 | 61,231 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,488 | 91,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -223 |
| 配当金の支払額 | -677 | -674 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,625 | 119,906 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 338,150 | 428,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
