フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,475 | 1,111 |
| 減価償却費 | 932 | 913 |
| 減損損失 | 12 | 74 |
| のれん償却額 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 15 | -498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -38 | -16 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | 69 |
| 資金運用収益 | -13,879 | -14,434 |
| 資金調達費用 | 308 | 1,008 |
| 有価証券関係損益（△） | 575 | 674 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 87 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 86 |
| 貸出金の純増（△）減 | 97,983 | -36,844 |
| 預金の純増減（△） | 50,826 | -8,760 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,493 | 7,305 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -14 | 2 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -23,400 | 15,600 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,040 | 1,993 |
| コールローン等の純増（△）減 | -88 | 131 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,063 | -24,480 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -124 | -229 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,064 | -768 |
| 資金運用による収入 | 13,175 | 14,521 |
| 資金調達による支出 | -307 | -847 |
| その他 | -15,536 | 43,816 |
| 小計 | 134,435 | 498 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,186 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,621 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -253,251 | -173,235 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,899 | 124,625 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,980 | 84,427 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,804 | 36,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -139 |
| 配当金の支払額 | -677 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -165 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,078 | 35,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,116 | 338,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
