フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,965 | 1,475 |
| 減価償却費 | 970 | 932 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -402 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 31 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -64 | -38 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 9 | -19 |
| 資金運用収益 | -17,502 | -13,879 |
| 資金調達費用 | 188 | 308 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,491 | 575 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -300 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | -170,860 | 97,983 |
| 預金の純増減（△） | 14,726 | 50,826 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,959 | 10,493 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 12 | -14 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -225,500 | -23,400 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 299 | 2,040 |
| コールローン等の純増（△）減 | -51 | -88 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -25,453 | 11,063 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 130 | -124 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -560 | -1,064 |
| 資金運用による収入 | 17,406 | 13,175 |
| 資金調達による支出 | -176 | -307 |
| その他 | -13,381 | -15,536 |
| 小計 | -403,069 | 134,435 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,255 | 1,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,324 | 135,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -247,598 | -253,251 |
| 有価証券の売却による収入 | 194,675 | 105,899 |
| 有価証券の償還による収入 | 104,736 | 51,980 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,954 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 949 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,501 | -95,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -64 |
| 配当金の支払額 | -707 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,669 | 39,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,037 | 351,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
