フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月25日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,998 | 2,965 |
| 減価償却費 | 961 | 970 |
| 減損損失 | 288 | － |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 351 | -402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 58 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -104 | -64 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 72 | 9 |
| 資金運用収益 | -14,895 | -17,502 |
| 資金調達費用 | 90 | 188 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,006 | 4,491 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -91 | -300 |
| 為替差損益（△は益） | | -14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 214 | 95 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | － |
| 補助金収入 | -3 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 27,997 | -170,860 |
| 預金の純増減（△） | 28,745 | 14,726 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,600 | 9,959 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -5 | 12 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,100 | -225,500 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -168 | 299 |
| コールローン等の純増（△）減 | 215 | -51 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,595 | -25,453 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -155 | 130 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | 17 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -377 | -560 |
| 資金運用による収入 | 14,930 | 17,406 |
| 資金調達による支出 | -108 | -176 |
| その他 | 11,144 | -13,381 |
| 小計 | 107,480 | -403,069 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -1,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,694 | -404,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -280,706 | -247,598 |
| 有価証券の売却による収入 | 194,007 | 194,675 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,587 | 104,736 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -6,954 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 105 | 949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -87 |
| 補助金による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,454 | 45,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -23 |
| 配当金の支払額 | -601 | -707 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,647 | -129 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,274 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,965 | -359,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,267 | 363,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
