フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,467 | 3,998 |
| 減価償却費 | 977 | 961 |
| 減損損失 | 681 | 288 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -44 | 351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 75 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -132 | -104 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 36 | 72 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 資金運用収益 | -14,871 | -14,895 |
| 資金調達費用 | 320 | 90 |
| 有価証券関係損益（△） | -230 | -1,006 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -32 | -91 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 120 | 214 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3 |
| 補助金収入 | － | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -43,315 | 27,997 |
| 預金の純増減（△） | 168,090 | 28,745 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,180 | 20,600 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -89 | -5 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 108,600 | 13,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,906 | -168 |
| コールローン等の純増（△）減 | 424 | 215 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,898 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -40,015 | 1,595 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -337 | -155 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 32 | 17 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -244 | -377 |
| 資金運用による収入 | 15,149 | 14,930 |
| 資金調達による支出 | -356 | -108 |
| その他 | 3,544 | 11,144 |
| 小計 | 233,786 | 107,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 215 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,001 | 106,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -327,874 | -280,706 |
| 有価証券の売却による収入 | 207,493 | 194,007 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,102 | 28,587 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -25,568 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,971 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -1,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -371 |
| 補助金による収入 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,458 | -61,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -25 |
| 配当金の支払額 | -600 | -601 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,647 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -6,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,905 | 38,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,975 | 648,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
