フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月26日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,116 | 2,467 |
| 減価償却費 | 1,045 | 977 |
| 減損損失 | 107 | 681 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,172 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 59 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -181 | -132 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 29 | 36 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 資金運用収益 | -14,364 | -14,871 |
| 資金調達費用 | 392 | 320 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,915 | -230 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 245 | -32 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 120 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,877 | -43,315 |
| 預金の純増減（△） | -15,696 | 168,090 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,255 | 20,180 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 563 | -89 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,500 | 108,600 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,003 | 1,906 |
| コールローン等の純増（△）減 | 0 | 424 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 10,898 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -29,112 | -40,015 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 55 | -337 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 32 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -185 | -244 |
| 資金運用による収入 | 14,969 | 15,149 |
| 資金調達による支出 | -600 | -356 |
| その他 | 17,285 | 3,544 |
| 小計 | 20,349 | 233,786 |
| 法人税等の支払額 | 451 | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,800 | 234,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -262,472 | -327,874 |
| 有価証券の売却による収入 | 192,078 | 207,493 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,759 | 75,102 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,038 | -25,568 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 185 | 2,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,506 | -68,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -35 |
| 配当金の支払額 | -601 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,634 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,344 | 164,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,070 | 308,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
