フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月26日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,985 | 3,116 |
| 減価償却費 | 1,274 | 1,045 |
| 減損損失 | 233 | 107 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -697 | -2,172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 113 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 72 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -120 | -181 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -44 | 29 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 資金運用収益 | -15,773 | -14,364 |
| 資金調達費用 | 732 | 392 |
| 有価証券関係損益（△） | -86 | -1,915 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 177 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | 9,910 | 13,877 |
| 預金の純増減（△） | -19,798 | -15,696 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 32,436 | 33,255 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -129 | 563 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,200 | -1,500 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -21 | 1,003 |
| コールローン等の純増（△）減 | 101 | 0 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -15,147 | -29,112 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,221 | 55 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -32 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -185 |
| 資金運用による収入 | 16,148 | 14,969 |
| 資金調達による支出 | -953 | -600 |
| その他 | -4,484 | 17,285 |
| 小計 | 5,864 | 20,349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -825 | 451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,039 | 20,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -166,560 | -262,472 |
| 有価証券の売却による収入 | 121,943 | 192,078 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,390 | 41,759 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,000 | -5,038 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,312 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,651 | -34,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -33 |
| 配当金の支払額 | -600 | -601 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -5,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,063 | -19,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,132 | 123,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
