フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月27日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,663 | 2,985 |
| 減価償却費 | 1,302 | 1,274 |
| 減損損失 | 9 | 233 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,416 | -697 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 136 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142 | 54 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 49 | -120 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -11 | -44 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 資金運用収益 | -17,094 | -15,773 |
| 資金調達費用 | 1,198 | 732 |
| 有価証券関係損益（△） | 138 | -86 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -428 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 13 |
| 固定資産圧縮損 | 100 | － |
| 補助金収入 | -100 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,378 | 9,910 |
| 預金の純増減（△） | 37,586 | -19,798 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,452 | 32,436 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 555 | -129 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,100 | 2,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,399 | -21 |
| コールローン等の純増（△）減 | -18 | 101 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -47,386 | -15,147 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,122 | -3,221 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | -32 |
| 資金運用による収入 | 17,480 | 16,148 |
| 資金調達による支出 | -1,402 | -953 |
| その他 | -35,435 | -4,484 |
| 小計 | -27,687 | 5,864 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,742 | 5,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -156,860 | -166,560 |
| 有価証券の売却による収入 | 178,093 | 121,943 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,760 | 59,390 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -6,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -210 |
| 補助金による収入 | 39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,865 | 10,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -33 |
| 配当金の支払額 | -603 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,641 | -634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,483 | 15,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,773 | 169,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
