フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月30日 11:26
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第9期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,627 | 3,663 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,302 |
| 減損損失 | 5 | 9 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 105 | -2,416 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 103 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 142 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -165 | 49 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 6 | -11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 資金運用収益 | -17,347 | -17,094 |
| 資金調達費用 | 1,722 | 1,198 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,058 | 138 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 43 | -428 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 15 |
| 補助金収入 | － | -100 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,491 | -1,378 |
| 預金の純増減（△） | -31,426 | 37,586 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 47,191 | 19,452 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -68 | 555 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,500 | -1,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,125 | 1,399 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12 | -18 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 62,193 | -47,386 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -471 | -4,122 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | -24 |
| 資金運用による収入 | 17,966 | 17,480 |
| 資金調達による支出 | -1,684 | -1,402 |
| その他 | 23,985 | -35,435 |
| 小計 | 65,174 | -27,687 |
| 法人税等の支払額 | -1,231 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,943 | -27,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -206,898 | -156,860 |
| 有価証券の売却による収入 | 128,042 | 178,093 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,681 | 53,760 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -594 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 940 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -2,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 915 | 70,865 |
| 補助金による収入 | － | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -37 |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 193 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -5,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,847 | 37,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,845 | 109,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
