キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,315 | 5,881 |
減価償却費 | 2,168 | 2,368 |
減損損失 | 8 | 22 |
のれん償却額 | 24 | 15 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,390 | 129 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 125 | 216 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -101 | 177 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 80 | -25 |
偶発損失引当金の増減(△) | -152 | 20 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
資金運用収益 | -37,496 | -34,557 |
資金調達費用 | 3,765 | 3,148 |
有価証券関係損益(△) | -4,485 | -2,380 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 150 | -204 |
為替差損益(△は益) | 7 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | 591 | 82 |
貸出金の純増(△)減 | -29,471 | -10,345 |
預金の純増減(△) | 70,619 | -41,001 |
譲渡性預金の純増減(△) | 18,649 | -3,868 |
商品有価証券の純増(△)減 | -540 | -50 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -43,300 | -4,600 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,483 | 1,065 |
コールローン等の純増(△)減 | -110 | -185 |
コールマネー等の純増減(△) | -33,045 | -20,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 30,306 | 50,959 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -554 | 829 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 10 | 26 |
資金運用による収入 | 38,476 | 35,594 |
資金調達による支出 | -3,379 | -3,623 |
その他 | 12,654 | -6,854 |
小計 | 37,219 | -27,159 |
法人税等の支払額 | -3,145 | -2,558 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,073 | -29,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -393,762 | -367,477 |
有価証券の売却による収入 | 200,269 | 303,069 |
有価証券の償還による収入 | 170,607 | 115,562 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,800 | -2,500 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,003 | 940 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,064 | -4,374 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | 84 |
無形固定資産の取得による支出 | -379 | -706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,019 | 44,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -49 | -57 |
配当金の支払額 | -873 | -1,763 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,948 | -1,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -902 | 13,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,997 | 72,289 |