有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,881 | 6,261 |
減価償却費 | 2,368 | 2,663 |
減損損失 | 22 | 255 |
のれん償却額 | 15 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 129 | -1,905 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 216 | 273 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 177 | 131 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -25 | 115 |
偶発損失引当金の増減(△) | 20 | 75 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 0 | -13 |
資金運用収益 | -34,557 | -34,818 |
資金調達費用 | 3,148 | 2,244 |
有価証券関係損益(△) | -2,380 | 102 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -204 | -1,050 |
為替差損益(△は益) | 1 | 5 |
固定資産処分損益(△は益) | 82 | 71 |
固定資産圧縮損 | - | 100 |
補助金収入 | - | -100 |
貸出金の純増(△)減 | -10,345 | 20,958 |
預金の純増減(△) | -41,001 | 36,785 |
譲渡性預金の純増減(△) | -3,868 | -41,752 |
商品有価証券の純増(△)減 | -50 | 401 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -4,600 | -1,300 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,065 | 2,858 |
コールローン等の純増(△)減 | -185 | -279 |
コールマネー等の純増減(△) | -20,000 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 50,959 | -69,011 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 829 | -89 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 26 | 15 |
資金運用による収入 | 35,594 | 35,785 |
資金調達による支出 | -3,623 | -2,701 |
その他 | -6,854 | -42,612 |
小計 | -27,159 | -86,530 |
法人税等の支払額 | -2,558 | -1,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,718 | -87,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -367,477 | -330,522 |
有価証券の売却による収入 | 303,069 | 398,526 |
有価証券の償還による収入 | 115,562 | 114,332 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,500 | -5,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 940 | 1,483 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,374 | -2,702 |
有形固定資産の売却による収入 | 84 | 189 |
無形固定資産の取得による支出 | -706 | -341 |
補助金による収入 | - | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,599 | 176,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -57 | -76 |
配当金の支払額 | -1,763 | -1,201 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 236 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | -6,274 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,292 | 81,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,289 | 154,143 |