営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、資金運用による収入及び預け金の減少などにより290億40百万円の収入(前年同期比289億17百万円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還が取得を上回ったことなどから917億67百万円の収入(前年同期比552億78百万円の増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払及びリース債務の返済を中心に9億1百万円の支出(前年同期比80百万円の支出の減少)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、当中間連結会計期間において1,199億6百万円増加し、4,281億22百万円となりました。

2025/11/26 14:00