雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 11:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,215 | 10,717 |
| 減価償却費 | 6,879 | 7,345 |
| 減損損失 | 242 | 169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -929 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 932 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261 | -42 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -133 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,219 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -252 |
| 支払利息 | 476 | 368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,536 | -6,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | 1,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,655 | -822 |
| その他 | 844 | -24 |
| 小計 | 7,373 | 12,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 301 |
| 利息の支払額 | -482 | -380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26 | -6,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,274 | 6,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 76 |
| 貸付けによる支出 | -179 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 159 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,378 | -7,251 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,556 | 825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 719 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -13 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,763 | -6,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,391 | 5,046 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,250 | -11,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,033 | -2,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -382 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,065 | -3,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,971 | -3,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,159 | 11,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
