雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,609 | 13,793 |
| 減価償却費 | 9,043 | 9,576 |
| 減損損失 | 44 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 419 | － |
| 工場再編損失 | 3,076 | － |
| 災害損失 | － | 384 |
| のれん償却額 | 1,040 | 1,040 |
| 負ののれん償却額 | -757 | -757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,611 | -1,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 612 | 677 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 540 | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -501 |
| 支払利息 | 961 | 733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -493 | -438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,670 | -13,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,322 | 729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,784 | 9,819 |
| その他 | 3,161 | 3,458 |
| 小計 | 30,576 | 23,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 614 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -813 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,091 |
| 法人税等の支払額 | -1,748 | -1,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,448 | 20,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -245 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | 210 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,057 | -11,259 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -834 | -291 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,177 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,444 | -10,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,355 | -754 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,994 | -5,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,134 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,732 | -1,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -1,064 | -1,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,284 | -9,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,707 | 622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,458 | 12,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,165 | 14,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
