キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,322 | 10,426 |
| 減価償却費 | 9,477 | 9,994 |
| 減損損失 | 245 | 9 |
| のれん償却額 | 1,040 | 1,040 |
| 負ののれん償却額 | -757 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | -1,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 416 | 299 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | 27 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,026 | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -771 |
| 支払利息 | 639 | 663 |
| 受取補償金 | -818 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,029 | -7,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,271 | 5,639 |
| その他 | 1,749 | 1,767 |
| 小計 | 20,879 | 20,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 856 |
| 利息の支払額 | -708 | -663 |
| 補償金の受取額 | 818 | 148 |
| 法人税等の支払額 | -1,821 | -4,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,894 | 16,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 223 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,629 | -27,001 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -527 | -26 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 110 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -296 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -243 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 180 |
| その他 | － | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,181 | -27,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 489 | -3,633 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,040 | -12,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,030 | -2,033 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -15 |
| その他 | -451 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,038 | 16,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,315 | 5,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,444 | 11,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,136 | 16,625 |
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