営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

区分	前第3四半期連結累計期間(27.4.1～27.12.31)	当第3四半期連結累計期間(28.4.1～28.12.31)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,185	19,656	△1,529
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,994	△10,468	△18,463

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、19,656百万円の収入(前年同期は21,185百万円の収入)となりました。前年同期との比較では、主に関係会社事業損失引当金の増減額の減少や、法人税等の支払額の増加があった一方で、売上債権の増加額の減少や、たな卸資産の減少額の増加などにより、1,529百万円の収入減となりました。

2017/02/13 10:01