受取手形

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※6 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
受取手形	804	百万円	590	百万円
売掛金	87,194		80,852

2025/06/23 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の財政状態は次のとおりです。 (単位:百万円)

区分	2024年3月期末	2025年3月期末	増減金額	主な増減理由
資 産	431,222	431,073	△149	現金及び預金△7,627受取手形及び売掛金△6,555棚卸資産+5,614退職給付に係る資産+3,164投資有価証券+3,043ソフトウェア+2,538
負 債	195,921	183,035	△12,886	未払法人税等△6,852借入金△2,666支払手形及び買掛金△2,847

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2025/06/23 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である電子記録債務、支払手形及び買掛金、未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金および社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2025/06/23 10:00