有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,460 | 13,123 |
| 売掛金 | ※1 46,816 | ※1 46,370 |
| 商品及び製品 | 31,444 | 32,383 |
| 仕掛品 | 572 | 648 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,781 | 11,498 |
| 前渡金 | 77 | 8 |
| 前払費用 | 427 | 320 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,625 | 5,459 |
| その他 | ※1 3,135 | ※1 6,948 |
| 貸倒引当金 | △315 | △267 |
| 流動資産合計 | 111,025 | 116,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※4 28,742 | ※4 36,657 |
| 構築物 | ※4 6,686 | ※4 8,184 |
| 機械及び装置 | ※4 47,576 | ※4 53,618 |
| 車両運搬具 | 110 | 187 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 2,759 | ※4 3,105 |
| 土地 | ※4 44,004 | ※4 41,891 |
| リース資産 | 1,317 | 1,005 |
| 建設仮勘定 | 10,722 | 4,842 |
| 有形固定資産合計 | 141,919 | 149,492 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 18 | 18 |
| ソフトウエア | 1,488 | 1,580 |
| 施設利用権 | 614 | 565 |
| リース資産 | 33 | 45 |
| 無形固定資産合計 | 2,155 | 2,209 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,949 | 31,485 |
| 関係会社株式 | 20,708 | 20,683 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 63 | 63 |
| 長期貸付金 | 130 | 530 |
| 前払年金費用 | 3,232 | 3,815 |
| 破産更生債権等 | 190 | 177 |
| 長期前払費用 | 215 | 153 |
| その他 | 696 | 689 |
| 貸倒引当金 | △249 | △529 |
| 投資その他の資産合計 | 47,942 | 57,072 |
| 固定資産合計 | 192,017 | 208,774 |
| 資産合計 | 303,043 | 325,268 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※1 4,063 | ※1 3,366 |
| 買掛金 | ※1 36,603 | ※1 36,059 |
| 短期借入金 | ※1,※3 33,012 | ※1,※3 33,066 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,458 | 15,500 |
| リース債務 | 428 | 330 |
| 未払金 | ※1 16,853 | ※1 9,715 |
| 未払法人税等 | 3,258 | 1,959 |
| 未払費用 | 6,870 | 6,854 |
| 前受金 | ※1 35 | ※1 30 |
| 預り金 | ※1 206 | ※1 239 |
| 賞与引当金 | 3,849 | 3,811 |
| 設備関係電子記録債務 | ※1 1,941 | ※1 4,602 |
| その他 | 174 | 159 |
| 流動負債合計 | 108,756 | 115,697 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 34,272 | 31,272 |
| リース債務 | 1,280 | 1,024 |
| 長期未払金 | 166 | 152 |
| 繰延税金負債 | 573 | 3,970 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,959 | 3,815 |
| 退職給付引当金 | 2,695 | 3,582 |
| ギフト券引換引当金 | 79 | 68 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 112 |
| 長期預り金 | 4,198 | 4,227 |
| 資産除去債務 | 338 | 282 |
| その他 | 152 | 76 |
| 固定負債合計 | 57,715 | 58,585 |
| 負債合計 | 166,472 | 174,282 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,000 | 20,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,000 | 5,000 |
| その他資本剰余金 | 30,327 | 30,327 |
| 資本剰余金合計 | 35,327 | 35,327 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,615 | 3,967 |
| 繰越利益剰余金 | 64,368 | 71,978 |
| 利益剰余金合計 | 66,984 | 75,946 |
| 自己株式 | △4,961 | △5,355 |
| 株主資本合計 | 117,350 | 125,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,511 | 16,532 |
| 繰延ヘッジ損益 | △107 | △35 |
| 土地再評価差額金 | 8,815 | 8,570 |
| 評価・換算差額等合計 | 19,219 | 25,067 |
| 純資産合計 | 136,570 | 150,986 |
| 負債純資産合計 | 303,043 | 325,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
