アプラスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 7,232 |
| 減価償却費 | 4,563 |
| 固定資産除却損 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,354 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -948 |
| 支払利息 | 2,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,918 |
| その他 | 4,357 |
| 小計 | -28,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 |
| 利息の支払額 | -2,485 |
| 法人税等の支払額 | -3,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,062 |
| その他 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -39,600 |
| 長期借入れによる収入 | 40,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,871 |
| 債権流動化による収入 | 35,125 |
| 債権流動化の返済による支出 | -65,755 |
| リース債務の返済による支出 | -10,569 |
| 配当金の支払額 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,572 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,193 |
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