アプラスのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 13:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1195億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -54億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | -33,293 | -928 | 15,629 | -34,221 | -2,146 | 83,572 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | -5,816 | -2,409 | 59,972 | -8,225 | -2,130 | 135,319 | 通期 | -42,256 | 1,452 | 92,339 | -40,804 | -4,228 | 135,808 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -572 | -2,539 | -6,290 | -3,111 | -2,848 | 126,406 | 通期 | -52,166 | -4,583 | 34,661 | -56,749 | -4,801 | 113,718 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -49,531 | -2,645 | 139,085 | -52,176 | -2,867 | 200,627 | 通期 | -138,158 | -4,752 | 131,086 | -142,910 | -4,572 | 101,893 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -5,466 | -3,681 | 119,597 | -9,147 | -2,658 | 212,343 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年3月（個）
- -342億2100万
- 2023年3月（連） -19.24%
- -408億400万
- 2024年3月（連） -39.08%
- -567億4900万
- 2025年3月（連） -151.83%
- -1429億1000万
設備投資#5*
- 2022年3月（個）
- -21億4600万
- 2023年3月（連）増加+97.02%
- -42億2800万
- 2024年3月（連）増加+13.55%
- -48億100万
- 2025年3月（連）減少-4.77%
- -45億7200万
営業CFマージン
- 2022年3月（個）
- -42.53%
- 2023年3月（連）
- -50.31%
- 2024年3月（連）
- -55.19%
- 2025年3月（連）
- -145.37%
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