アプラスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,544 | 7,599 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,915 |
| 固定資産除却損 | 2 | 11 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,633 | 2,273 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -301 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -603 |
| 支払利息 | 2,257 | 5,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,380 | -15,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,729 | 4,544 |
| その他 | -4,148 | -4,566 |
| 小計 | -44,475 | 996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 603 |
| 利息の支払額 | -2,173 | -4,929 |
| 法人税等の支払額 | -3,394 | -2,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,531 | -5,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,754 | -1,770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 281 | － |
| その他 | -58 | -1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,645 | -3,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,400 | -99,360 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,600 | 129,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,245 | -27,006 |
| 債権流動化による収入 | -58 | 72,581 |
| 債権流動化の返済による支出 | -12,610 | -11,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,085 | 119,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,908 | 110,449 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 200,627 | 212,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
