アプラスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,272 | 4,544 |
| 減価償却費 | 2,035 | 1,655 |
| のれん償却額 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,089 | 2,633 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -299 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -511 |
| 支払利息 | 1,343 | 2,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,993 | -59,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,517 | 8,729 |
| その他 | 3,092 | -4,146 |
| 小計 | 2,560 | -44,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 511 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -2,173 |
| 法人税等の支払額 | -2,256 | -3,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -49,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -2,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 367 | 281 |
| その他 | -57 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 | -2,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,600 | 87,400 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,900 | 87,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,442 | -23,245 |
| 債権流動化による収入 | 753 | -58 |
| 債権流動化の返済による支出 | -17,601 | -12,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,290 | 139,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,401 | 86,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,406 | 200,627 |
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