アプラスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 8,272 |
| 減価償却費 | 2,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,089 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 |
| 支払利息 | 1,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,517 |
| その他 | 3,092 |
| 小計 | 2,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 |
| 利息の支払額 | -1,338 |
| 法人税等の支払額 | -2,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 367 |
| その他 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,600 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 22,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,442 |
| 債権流動化による収入 | 753 |
| 債権流動化の返済による支出 | -17,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
