アプラスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,616 |
| 減価償却費 | 2,164 |
| 固定資産除却損 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,618 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 |
| 支払利息 | 1,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,048 |
| その他 | 1,217 |
| 小計 | -4,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 |
| 利息の支払額 | -1,352 |
| 法人税等の支払額 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,786 |
| その他 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -65,700 |
| 長期借入れによる収入 | 23,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,292 |
| 債権流動化による収入 | 24,073 |
| 債権流動化の返済による支出 | -20,278 |
| リース債務の返済による支出 | -6,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,319 |
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