アプラスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,198 | 8,006 |
| 減価償却費 | 3,768 | 3,966 |
| のれん償却額 | － | 440 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | -768 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,632 | 5,323 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -667 | -523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -1,044 |
| 支払利息 | 2,768 | 5,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,476 | -154,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,930 | 7,077 |
| その他 | 6,550 | -2,227 |
| 小計 | -45,985 | -127,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -2,675 | -5,631 |
| 法人税等の支払額 | -4,436 | -5,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,166 | -138,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,589 | -4,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 367 | 281 |
| その他 | -148 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,583 | -4,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,050 | -22,500 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -500 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 64,300 | 197,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,707 | -48,713 |
| 債権流動化による収入 | 706 | 29,901 |
| 債権流動化の返済による支出 | -32,285 | -23,002 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -26,901 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,661 | 131,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,089 | -11,825 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 113,718 | 101,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
