アプラスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,856 | 14,198 |
| 減価償却費 | 4,342 | 3,768 |
| 負ののれん発生益 | -1,755 | － |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | － | -768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,236 | 5,632 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -278 | -667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -930 |
| 支払利息 | 2,748 | 2,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,769 | -79,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,661 | 2,930 |
| その他 | 2,038 | 6,559 |
| 小計 | -37,822 | -45,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 930 |
| 利息の支払額 | -2,738 | -2,675 |
| 法人税等の支払額 | -2,598 | -4,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,256 | -52,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -722 | -212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,506 | -4,589 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,825 | 367 |
| その他 | -144 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | -4,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,257 | 100,050 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -99,200 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 49,900 | 64,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,671 | -60,707 |
| 債権流動化による収入 | 31,946 | 706 |
| 債権流動化の返済による支出 | -40,892 | -32,285 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -26,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,339 | 34,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,535 | -22,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,808 | 113,718 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 700 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
