アプラスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 8,856 |
| 減価償却費 | 4,342 |
| 負ののれん発生益 | -1,755 |
| 固定資産除却損 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,236 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 |
| 支払利息 | 2,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,661 |
| その他 | 1,987 |
| 小計 | -37,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 |
| 利息の支払額 | -2,738 |
| 法人税等の支払額 | -2,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,825 |
| その他 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,257 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -99,200 |
| 長期借入れによる収入 | 49,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,671 |
| 債権流動化による収入 | 31,946 |
| 債権流動化の返済による支出 | -40,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,808 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 700 |
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