アプラスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,006 | 17,815 |
| 減価償却費 | 3,966 | 4,073 |
| のれん償却額 | 440 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 15 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,323 | 2,835 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -523 | -1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,262 |
| 支払利息 | 5,935 | 11,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,789 | 27,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,077 | 4,712 |
| その他 | -2,228 | -5,162 |
| 小計 | -127,820 | 60,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,262 |
| 利息の支払額 | -5,631 | -10,773 |
| 法人税等の支払額 | -5,751 | -3,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,158 | 47,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -1,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,406 | -4,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 281 | － |
| その他 | -461 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,752 | -6,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,500 | -302,790 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 8,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 197,400 | 232,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,713 | -57,936 |
| 長期債権流動化借入れによる収入 | 29,901 | 106,370 |
| 長期債権流動化借入金の返済による支出 | -23,002 | -26,280 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,086 | -29,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,825 | 11,769 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101,893 | 113,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
