粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 824,786 | 1,010,112 |
| 減価償却費 | 80,523 | 87,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,095 | 2,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | 10,950 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 3,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,895 | -6,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | 15,800 |
| 保険返戻金 | -10,760 | -17,489 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18,413 | － |
| デリバティブ精算益 | － | -37,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,103 | 61,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,963 | -19,156 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,680 | 47,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,224 | 212,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,595 | -26,898 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211 | -14,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,358 | -62,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,543 | 31,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,996 | 9,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,281 | -14,300 |
| その他 | -1,815 | 4,651 |
| 小計 | 950,451 | 1,297,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,801 | 17,988 |
| 利息の支払額 | -55,130 | -45,914 |
| 法人税等の支払額 | -311,424 | -440,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,698 | 828,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,135,000 | -1,735,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,135,000 | 1,135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,081 | -69,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,147 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,286 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,899 | -211,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 405,214 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,564 | 37,981 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -40,297 |
| その他 | -11,090 | -6,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,645 | -484,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,480 | -586,120 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -284,000 | -162,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 437,000 |
| 配当金の支払額 | -182,400 | -243,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,880 | 645,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,172 | 989,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,529 | 837,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 837,702 | 1,826,784 |
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