粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,010,112 | 1,204,231 |
| 減価償却費 | 87,312 | 87,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,322 | -2,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,950 | 2,100 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,919 | 1,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,800 | -21,070 |
| 保険返戻金 | -17,489 | -132,497 |
| デリバティブ精算益 | -37,860 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,154 | 82,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,156 | -10,785 |
| 支払利息及び社債利息 | 47,387 | 42,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,593 | -170,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,898 | -135,288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,821 | 52,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,861 | -198,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,967 | 15,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,524 | -22,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,300 | 5,088 |
| その他 | 4,651 | 84 |
| 小計 | 1,297,267 | 808,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,988 | 11,476 |
| 利息の支払額 | -45,914 | -41,948 |
| 法人税等の支払額 | -440,844 | -423,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,497 | 354,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,735,000 | -2,335,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,135,000 | 2,335,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,838 | -62,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -84,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,111 | -9,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405,214 | 49 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,981 | 140,639 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -44,780 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,297 | -30 |
| その他 | -6,544 | -2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,595 | -63,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,120 | -441,020 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -162,500 | -130,000 |
| 株式の発行による収入 | 437,000 | － |
| 配当金の支払額 | -243,200 | -267,730 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,180 | -338,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 989,081 | -48,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,702 | 1,826,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,826,784 | 1,778,501 |
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