粧美堂（7819）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,281,784 | 3,233,501 |
| 受取手形 | 155,372 | 150,357 |
| 売掛金 | 1,904,548 | 2,080,882 |
| 商品 | 797,889 | 907,327 |
| 貯蔵品 | 62,512 | 88,363 |
| 前渡金 | 10,495 | 12,884 |
| 前払費用 | 78,390 | 82,279 |
| 繰延税金資産 | 109,112 | 220,204 |
| 未収入金 | 81,486 | 29,220 |
| その他 | 3,330 | 3,238 |
| 貸倒引当金 | -2,000 | -2,260 |
| 流動資産計 | 6,482,924 | 6,805,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 994,440 | 1,011,301 |
| 減価償却累計額 | -617,578 | -648,700 |
| 建物（純額） | 376,861 | 362,601 |
| 構築物 | 12,713 | 12,713 |
| 減価償却累計額 | -7,057 | -7,665 |
| 構築物（純額） | 5,656 | 5,048 |
| 車両運搬具 | 8,136 | 7,097 |
| 減価償却累計額 | -6,818 | -5,282 |
| 車両運搬具（純額） | 1,317 | 1,815 |
| 工具 | 114,003 | 160,852 |
| 減価償却累計額 | -74,649 | -92,012 |
| 工具 | 39,353 | 68,839 |
| 土地 | 638,651 | 638,651 |
| 有形固定資産合計 | 1,061,840 | 1,076,955 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,196 | 7,241 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,400 | 82,444 |
| その他 | 7,527 | 7,480 |
| 無形固定資産合計 | 41,123 | 97,167 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 365,497 | 272,590 |
| 出資金 | 14,590 | 14,590 |
| 関係会社出資金 | 57,370 | 102,150 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,031 | 1,531 |
| 破産更生債権等 | 5,722 | 2,982 |
| 繰延税金資産 | － | 23,857 |
| 投資不動産 | 1,805,887 | 1,782,163 |
| 差入保証金 | 122,879 | 113,791 |
| 保険積立金 | 50,051 | 45,499 |
| その他 | 65,800 | 65,600 |
| 貸倒引当金 | -5,722 | -2,982 |
| 投資その他の資産合計 | 2,484,107 | 2,421,774 |
| 固定資産計 | 3,587,071 | 3,595,897 |
| 資産合計 | 10,069,996 | 10,401,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,098,558 | 894,943 |
| 買掛金 | 545,648 | 553,310 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 441,020 | 901,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 130,000 | 100,000 |
| 未払金 | 222,987 | 222,452 |
| 未払費用 | 82,377 | 59,412 |
| 未払法人税等 | 228,966 | 360,122 |
| 未払消費税等 | 26,044 | 31,133 |
| 前受金 | 4,258 | 2,127 |
| 預り金 | 6,903 | 7,622 |
| 前受収益 | 15,637 | 14,752 |
| 賞与引当金 | 117,620 | 119,720 |
| 返品調整引当金 | 24,400 | 32,400 |
| 為替予約 | － | 271,666 |
| その他 | 39,279 | － |
| 流動負債計 | 2,983,702 | 4,070,862 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 850,000 | 750,000 |
| 長期借入金 | 1,710,900 | 809,700 |
| 繰延税金負債 | 20,628 | － |
| 退職給付引当金 | 148,143 | 149,779 |
| 役員退職慰労引当金 | 376,150 | 355,080 |
| 長期預り保証金 | 112,149 | 108,403 |
| 固定負債計 | 3,217,971 | 2,172,962 |
| 負債合計 | 6,201,673 | 6,243,825 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 545,500 | 545,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 264,313 | 264,313 |
| 資本剰余金合計 | 264,313 | 264,313 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 64,700 | 64,700 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 763,593 | 757,990 |
| 別途積立金 | 198,000 | 198,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,063,136 | 2,504,556 |
| 利益剰余金合計 | 3,089,430 | 3,525,247 |
| 自己株式 | － | -52 |
| 株主資本合計 | 3,899,243 | 4,335,008 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,933 | -19,834 |
| 繰延ヘッジ損益 | -20,988 | -157,101 |
| 評価・換算差額等合計 | -30,921 | -176,936 |
| 純資産合計 | 3,868,322 | 4,158,071 |
| 負債・純資産合計 | 10,069,996 | 10,401,897 |
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