粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,204,231 | 1,143,611 |
| 減価償却費 | 87,744 | 120,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | 1,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 4,841 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | -9,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,070 | 16,570 |
| 保険返戻金 | -132,497 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,668 | 15,660 |
| 本社移転費用 | － | 45,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,785 | -11,791 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,751 | 43,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,709 | -91,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,288 | 82,686 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 13,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,266 | 27,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,341 | 184,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,568 | -8,604 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,938 | -1,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,088 | 9,949 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,284 |
| その他 | 84 | 23,320 |
| 小計 | 808,026 | 1,615,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,476 | 10,950 |
| 利息の支払額 | -41,948 | -42,557 |
| 法人税等の支払額 | -423,538 | -646,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,015 | 937,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,335,000 | -1,735,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,335,000 | 1,735,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,063 | -54,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,983 | -70,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,873 | -10,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -26,665 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 140,639 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -44,780 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -86,308 |
| その他 | -2,454 | -1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,495 | -248,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,020 | -1,101,200 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -267,730 | -300,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| その他 | － | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,802 | -503,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,282 | 184,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,826,784 | 1,778,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,778,501 | 1,963,420 |
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