粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,143,611 | 753,298 |
| 減価償却費 | 120,871 | 141,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,423 | -3,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,841 | 3,439 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,047 | -20,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,570 | 13,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,660 | － |
| 本社移転費用 | 45,567 | 22,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,791 | -12,778 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,695 | 33,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -68,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,188 | -51,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,686 | -214,552 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,819 | -12,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,763 | -45,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,317 | -53,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,604 | 9,914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,079 | 1,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,949 | -41,082 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,284 | － |
| その他 | 23,320 | -12,411 |
| 小計 | 1,615,971 | 442,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,950 | 10,896 |
| 利息の支払額 | -42,557 | -32,741 |
| 法人税等の支払額 | -646,940 | -470,440 |
| その他 | － | -10,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,423 | -60,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,735,000 | -1,935,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,735,000 | 1,990,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,368 | -1,312,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,394 | -37,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,087 | -10,315 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -26,665 | -5,380 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 417,040 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 93,791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,308 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,418 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,900 | -20,223 |
| その他 | 761 | 5,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,963 | -752,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101,200 | -1,099,150 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -300,828 | -301,252 |
| その他 | -1,512 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,540 | -2,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,919 | -815,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,778,501 | 1,963,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,963,420 | 1,147,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
