粧美堂（7819）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,418,420 | 2,553,723 |
| 受取手形 | 119,028 | 167,543 |
| 売掛金 | 2,200,074 | 2,206,574 |
| 商品 | 820,885 | 1,032,776 |
| 貯蔵品 | 92,119 | 94,781 |
| 前渡金 | 22,791 | 23,410 |
| 前払費用 | 68,583 | 69,785 |
| 繰延税金資産 | 278,975 | 132,178 |
| 未収入金 | 1,457 | 46,602 |
| その他 | 3,833 | 21,609 |
| 貸倒引当金 | -2,110 | -1,600 |
| 流動資産合計 | 7,024,059 | 6,347,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,073,582 | 1,741,071 |
| 減価償却累計額 | -700,511 | -678,303 |
| 建物（純額） | 373,071 | 1,062,768 |
| 構築物 | 12,713 | 16,857 |
| 減価償却累計額 | -8,213 | -8,894 |
| 構築物（純額） | 4,499 | 7,962 |
| 車両運搬具 | 7,097 | 7,097 |
| 減価償却累計額 | -6,209 | -6,596 |
| 車両運搬具（純額） | 888 | 501 |
| 工具 | 168,762 | 301,231 |
| 減価償却累計額 | -121,010 | -142,308 |
| 工具 | 47,751 | 158,923 |
| 土地 | 638,651 | 1,064,511 |
| リース資産 | 8,839 | 8,839 |
| 減価償却累計額 | -1,620 | -3,388 |
| リース資産（純額） | 7,218 | 5,451 |
| 有形固定資産合計 | 1,072,081 | 2,300,116 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | － | 5,610 |
| ソフトウエア | 139,012 | 139,428 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,200 | － |
| その他 | 7,456 | 7,456 |
| 無形固定資産合計 | 150,669 | 152,495 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 276,455 | 186,838 |
| 出資金 | 10,190 | 1,540 |
| 関係会社出資金 | 102,150 | 102,150 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,031 | 531 |
| 破産更生債権等 | 4,555 | 1,643 |
| 繰延税金資産 | 22,493 | 18,696 |
| 投資不動産 | 1,767,076 | 1,394,852 |
| 差入保証金 | 200,099 | 106,758 |
| 保険積立金 | 48,870 | 52,257 |
| その他 | 65,400 | 65,200 |
| 貸倒引当金 | -4,555 | -1,643 |
| 投資その他の資産合計 | 2,493,768 | 1,928,826 |
| 固定資産合計 | 3,716,519 | 4,381,438 |
| 資産合計 | 10,740,579 | 10,728,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,642,478 | 1,587,804 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,004,700 | 547,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 1,703 | 1,761 |
| 未払金 | 207,958 | 215,829 |
| 未払費用 | 89,236 | 60,343 |
| 未払法人税等 | 226,994 | 53,588 |
| 未払消費税等 | 41,082 | － |
| 前受金 | 375 | 489 |
| 預り金 | 10,858 | 15,113 |
| 前受収益 | 14,752 | 12,600 |
| 賞与引当金 | 124,561 | 128,000 |
| 返品調整引当金 | 29,700 | 28,100 |
| 資産除去債務 | 23,794 | － |
| 為替予約 | 400,579 | 129,975 |
| 流動負債合計 | 3,918,776 | 3,380,804 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 650,000 | 550,000 |
| 長期借入金 | 1,105,000 | 1,463,350 |
| リース債務 | 5,623 | 3,862 |
| 退職給付引当金 | 140,731 | 120,515 |
| 役員退職慰労引当金 | 371,650 | 385,460 |
| 資産除去債務 | － | 28,830 |
| 長期預り保証金 | 107,289 | 87,457 |
| 固定負債合計 | 2,380,294 | 2,639,475 |
| 負債合計 | 6,299,070 | 6,020,280 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 545,500 | 545,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 264,313 | 264,313 |
| 資本剰余金合計 | 264,313 | 264,313 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 64,700 | 64,700 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 752,642 | 807,987 |
| 別途積立金 | 198,000 | 198,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,852,914 | 2,911,361 |
| 利益剰余金合計 | 3,868,256 | 3,982,048 |
| 自己株式 | -52 | -52 |
| 株主資本合計 | 4,678,017 | 4,791,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,831 | -11,707 |
| 繰延ヘッジ損益 | -225,677 | -71,557 |
| 評価・換算差額等合計 | -236,508 | -83,265 |
| 純資産合計 | 4,441,509 | 4,708,544 |
| 負債純資産合計 | 10,740,579 | 10,728,824 |
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