支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて468,034千円減少し、7,923,300千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて445,307千円減少し、4,489,229千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が42,156千円、1年内返済予定の長期借入金が360,638千円増加したことに対し、短期借入金が100,000千円、未払法人税等が276,111千円、その他が487,490千円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて22,726千円減少し、3,434,071千円となりました。これは主に、長期借入金が307,830千円増加したことに対し、役員退職慰労引当金が339,342千円減少したこと等によるものであります。

2014/12/25 11:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引先企業の株式等であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが4ヶ月以内の支払期日であります。なお、外貨建営業債務は、市場価格(為替)の変動によるリスクを有しております。
借入金は、主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部の長期借入金は金利変動リスクがあります。

2014/12/25 11:59