粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,554 | 233,869 |
| 減価償却費 | 85,240 | 92,131 |
| のれん償却額 | 72,799 | 72,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,852 | 2,745 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -30,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,164 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -360,868 | -2,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,783 | -39,070 |
| 支払利息 | 29,036 | 28,536 |
| 為替差損益（△は益） | -34,568 | -114,390 |
| 保険解約返戻金 | -28,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,887 | -200,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,948 | -344,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,934 | 253,184 |
| その他 | -62,012 | -33,808 |
| 小計 | -405,610 | -89,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,658 | 50,199 |
| 利息の支払額 | -27,780 | -30,810 |
| 法人税等の還付額 | － | 175,745 |
| 法人税等の支払額 | -323,514 | -65,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749,246 | 40,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,289 | 999,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,996 | -16,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,900 | -28,727 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,764 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,682 | -499,267 |
| その他 | -936 | -6,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,959 | 449,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,816 | -869,150 |
| 社債の償還による支出 | -550,000 | － |
| 配当金の支払額 | -201,355 | -67,358 |
| その他 | 1,995 | -933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642,824 | 1,662,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 19,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,462 | 2,172,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,843 | 4,090,747 |
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