粧美堂（7819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,869 | 217,496 |
| 減価償却費 | 92,131 | 73,120 |
| のれん償却額 | 72,799 | 72,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,745 | -1,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 2,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,200 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,116 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -9,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,632 | 5,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,070 | -27,673 |
| 支払利息 | 28,536 | 28,991 |
| 為替差損益（△は益） | -114,390 | 72,796 |
| 固定資産売却益 | － | -142,675 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,779 |
| 投資有価証券売却損 | － | 52,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,477 | -299,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,583 | 266,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,184 | 146,263 |
| その他 | -33,808 | 91,112 |
| 小計 | -89,111 | 512,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,199 | 60,195 |
| 利息の支払額 | -30,810 | -26,171 |
| 法人税等の還付額 | 175,745 | 816 |
| 法人税等の支払額 | -65,121 | -263,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,900 | 283,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 999,998 | -1,000,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,250 | -15,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,727 | -2,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,267 | -5,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,202,640 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 374,518 |
| その他 | -6,106 | -22,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 449,646 | 531,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,150 | -1,056,786 |
| 配当金の支払額 | -67,358 | -67,261 |
| その他 | -933 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,662,558 | -624,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,472 | -8,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,172,578 | 182,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090,747 | 3,478,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72,600 |
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