有価証券報告書-第73期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年9月30日)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	通貨オプション取引 売建 米ドル	201,740	―	△71 (注)	△71

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(2021年9月30日)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	通貨オプション取引 売建 米ドル	404,606	―	2,739 (注)	2,739

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年9月30日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年9月30日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引	3,343,420	1,103,375	155,313 (注)

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(2021年9月30日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引	2,263,046	655,620	169,363 (注)

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年9月30日)
該当事項はありません。