利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は11,340千円(前年同期比97.9%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益218,312千円、減価償却費176,026千円、売上債権の減少280,030千円、たな卸資産の増加130,468千円、法人税等の支払額453,249千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は168,769千円(前年同期比45.5%減)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出900,000千円、定期預金の払戻による収入1,001,732千円、有形固定資産の取得による支出166,086千円、子会社株式の取得による支出93,587千円によるものであります。

2014/11/14 15:00