シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,384 | 218,312 |
| 減価償却費 | 134,946 | 176,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | -166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -8,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,653 | -600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17,450 | -31,812 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 33,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,649 | -4,001 |
| 支払利息 | 648 | 354 |
| 固定資産除却損 | 12,287 | 2,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,315 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,121 | 280,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,051 | -130,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,922 | -26,017 |
| その他 | 41,028 | -51,519 |
| 小計 | 774,006 | 457,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,848 | 7,623 |
| 利息の支払額 | -656 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -237,990 | -453,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,208 | 11,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,001,732 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,001,732 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,728 | -166,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220,254 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -93,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,031 | -5,968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 716 | 266 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,221 | － |
| その他 | -9,148 | -5,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,449 | -168,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,249 | -46,887 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,566 | 32,876 |
| 配当金の支払額 | -166,596 | -170,844 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30,954 | 5,390 |
| その他 | -1,090 | -1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,416 | -181,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,343 | -338,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,300,674 | 1,602,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
